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套期保值什么意思(期货爆仓家破人亡)

套期保值的原理在于:期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响。

两者变动趋势趋同,通过套期保值无论价格涨还是跌,总会出现一个市场盈利而另一个市场亏损的情况。盈亏相抵,就可以避免因价格波动而给企业带来的风险,实现稳健运营。

实现风险对冲还需满足以下条件:

1. 在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当,套期保值比率通常为1。选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值,称为交叉套期保值。

2. 在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物。现货头寸可以分为多头和空头两种情况。

3. 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。如企业套期保值时间跨度特别长。可以进行展期,即用远月合约调换近月合约,将持仓向后移。

套期保值的本质是风险对冲,以降低风险对企业经营活动的影响,为实现其稳健经营。因此在评价套期保值效果,应将期货头寸的盈亏与现货盈亏作为一个整体进行评价,两者冲抵程度越大,规避风险的效果也就越好。

套期保值也分为两种类型:一是卖出套期保值,又称空头套期保值。二是买入套期保值,又称多头套期保值。

以上就是套期保值所需要了解的基本知识。

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